有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間末 (2022年10月11日) | 第25特定期間末 (2023年 4月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,914,949 | 12,645,495 |
| 投資信託受益証券 | 2,337,504 | 2,336,572 |
| 投資証券 | 465,621,200 | 482,015,600 |
| 流動資産合計 | 477,873,653 | 496,997,667 |
| 資産合計 | 477,873,653 | 496,997,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,609,393 | 2,593,312 |
| 未払解約金 | 4 | 2,055 |
| 未払受託者報酬 | 14,685 | 14,719 |
| 未払委託者報酬 | 479,687 | 480,809 |
| その他未払費用 | 238,066 | 263,717 |
| 流動負債合計 | 3,341,835 | 3,354,612 |
| 負債合計 | 3,341,835 | 3,354,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,757,299 | 1,037,325,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △569,225,481 | △543,681,976 |
| (分配準備積立金) | 30,013,574 | 35,653,037 |
| 元本等合計 | 474,531,818 | 493,643,055 |
| 純資産合計 | 474,531,818 | 493,643,055 |
| 負債純資産合計 | 477,873,653 | 496,997,667 |
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