有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (2019年 4月 8日) | 第18特定期間末 (2019年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,529,946 | 39,173,370 |
| 投資信託受益証券 | 2,342,864 | 2,341,932 |
| 投資証券 | 1,857,573,000 | 1,369,091,800 |
| 流動資産合計 | 1,920,445,810 | 1,410,607,102 |
| 資産合計 | 1,920,445,810 | 1,410,607,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,438,453 | 11,620,584 |
| 未払解約金 | - | 31,717 |
| 未払受託者報酬 | 52,278 | 37,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,703 | 1,213,137 |
| 未払利息 | 170 | 69 |
| その他未払費用 | 428,432 | 372,263 |
| 流動負債合計 | 16,627,036 | 13,274,907 |
| 負債合計 | 16,627,036 | 13,274,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,887,690,726 | 2,324,116,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △983,871,952 | △926,784,749 |
| (分配準備積立金) | 48,450,653 | 39,305,929 |
| 元本等合計 | 1,903,818,774 | 1,397,332,195 |
| 純資産合計 | 1,903,818,774 | 1,397,332,195 |
| 負債純資産合計 | 1,920,445,810 | 1,410,607,102 |
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