有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 (平成30年10月 9日) | 第17特定期間末 (平成31年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,980,504 | 60,529,946 |
| 投資信託受益証券 | 2,343,330 | 2,342,864 |
| 投資証券 | 2,217,068,200 | 1,857,573,000 |
| 流動資産合計 | 2,284,392,034 | 1,920,445,810 |
| 資産合計 | 2,284,392,034 | 1,920,445,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,129,604 | 14,438,453 |
| 未払解約金 | 3,241,646 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,032 | 52,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,961,030 | 1,707,703 |
| 未払利息 | 186 | 170 |
| その他未払費用 | 510,158 | 428,432 |
| 流動負債合計 | 21,902,656 | 16,627,036 |
| 負債合計 | 21,902,656 | 16,627,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,225,920,991 | 2,887,690,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △963,431,613 | △983,871,952 |
| (分配準備積立金) | 52,674,526 | 48,450,653 |
| 元本等合計 | 2,262,489,378 | 1,903,818,774 |
| 純資産合計 | 2,262,489,378 | 1,903,818,774 |
| 負債純資産合計 | 2,284,392,034 | 1,920,445,810 |
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