有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間末 (2024年10月 8日) | 第29特定期間末 (2025年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,710,087 | 9,832,261 |
| 投資信託受益証券 | 2,335,640 | 2,336,106 |
| 投資証券 | 564,391,450 | 506,913,410 |
| 未収利息 | 32 | 94 |
| 流動資産合計 | 577,437,209 | 519,081,871 |
| 資産合計 | 577,437,209 | 519,081,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,539,882 | 2,388,658 |
| 未払解約金 | 8 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 14,936 | 13,950 |
| 未払委託者報酬 | 487,860 | 455,698 |
| その他未払費用 | 255,132 | 298,863 |
| 流動負債合計 | 3,297,818 | 3,157,177 |
| 負債合計 | 3,297,818 | 3,157,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,953,179 | 955,463,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △441,813,788 | △439,538,843 |
| (分配準備積立金) | 46,910,379 | 50,063,628 |
| 元本等合計 | 574,139,391 | 515,924,694 |
| 純資産合計 | 574,139,391 | 515,924,694 |
| 負債純資産合計 | 577,437,209 | 519,081,871 |
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