有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間末 (2024年 4月 8日) | 第28特定期間末 (2024年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,381,080 | 10,710,087 |
| 投資信託受益証券 | 2,334,475 | 2,335,640 |
| 投資証券 | 600,277,320 | 564,391,450 |
| 未収利息 | 1 | 32 |
| 流動資産合計 | 612,992,876 | 577,437,209 |
| 資産合計 | 612,992,876 | 577,437,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,697,298 | 2,539,882 |
| 未払解約金 | 2,031,734 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 17,190 | 14,936 |
| 未払委託者報酬 | 561,511 | 487,860 |
| その他未払費用 | 258,354 | 255,132 |
| 流動負債合計 | 5,566,087 | 3,297,818 |
| 負債合計 | 5,566,087 | 3,297,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,919,251 | 1,015,953,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,492,462 | △441,813,788 |
| (分配準備積立金) | 42,490,218 | 46,910,379 |
| 元本等合計 | 607,426,789 | 574,139,391 |
| 純資産合計 | 607,426,789 | 574,139,391 |
| 負債純資産合計 | 612,992,876 | 577,437,209 |
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