有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (平成28年10月11日) | 第13特定期間末 (平成29年 4月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,452,177 | 44,179,180 |
| 投資信託受益証券 | 2,346,359 | 2,345,660 |
| 投資証券 | 1,810,058,700 | 1,472,597,000 |
| 流動資産合計 | 1,874,857,236 | 1,519,121,840 |
| 資産合計 | 1,874,857,236 | 1,519,121,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,027,919 | 10,638,955 |
| 未払解約金 | 19,876,135 | 8,364,834 |
| 未払受託者報酬 | 54,834 | 45,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,242 | 1,488,200 |
| 未払利息 | 153 | 84 |
| その他未払費用 | 795,612 | 644,793 |
| 流動負債合計 | 35,545,895 | 21,182,424 |
| 負債合計 | 35,545,895 | 21,182,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,605,583,947 | 2,127,791,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △766,272,606 | △629,851,669 |
| (分配準備積立金) | 108,854,739 | 87,896,326 |
| 元本等合計 | 1,839,311,341 | 1,497,939,416 |
| 純資産合計 | 1,839,311,341 | 1,497,939,416 |
| 負債純資産合計 | 1,874,857,236 | 1,519,121,840 |
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