有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間末 (2023年 4月10日) | 第26特定期間末 (2023年10月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,645,495 | 8,799,649 |
| 投資信託受益証券 | 2,336,572 | 2,336,106 |
| 投資証券 | 482,015,600 | 521,183,160 |
| 流動資産合計 | 496,997,667 | 532,318,915 |
| 資産合計 | 496,997,667 | 532,318,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,593,312 | 2,609,909 |
| 未払解約金 | 2,055 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,719 | 15,641 |
| 未払委託者報酬 | 480,809 | 510,981 |
| その他未払費用 | 263,717 | 235,908 |
| 流動負債合計 | 3,354,612 | 3,372,439 |
| 負債合計 | 3,354,612 | 3,372,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,325,031 | 1,043,963,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △543,681,976 | △515,017,225 |
| (分配準備積立金) | 35,653,037 | 39,867,387 |
| 元本等合計 | 493,643,055 | 528,946,476 |
| 純資産合計 | 493,643,055 | 528,946,476 |
| 負債純資産合計 | 496,997,667 | 532,318,915 |
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