有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間末 (2025年10月 8日) | 第31特定期間末 (2026年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,328,873 | 146,661,645 |
| 投資信託受益証券 | 2,339,602 | 2,343,796 |
| 投資証券 | 732,215,160 | 942,830,650 |
| 未収利息 | 175 | 2,410 |
| 流動資産合計 | 752,883,810 | 1,091,838,501 |
| 資産合計 | 752,883,810 | 1,091,838,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,073,599 | 4,384,933 |
| 未払解約金 | 8 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,680 | 26,552 |
| 未払委託者報酬 | 642,838 | 867,358 |
| その他未払費用 | 285,827 | 321,875 |
| 流動負債合計 | 4,021,952 | 5,600,718 |
| 負債合計 | 4,021,952 | 5,600,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,229,439,642 | 1,753,973,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,577,784 | △667,735,554 |
| (分配準備積立金) | 55,680,743 | 62,423,910 |
| 元本等合計 | 748,861,858 | 1,086,237,783 |
| 純資産合計 | 748,861,858 | 1,086,237,783 |
| 負債純資産合計 | 752,883,810 | 1,091,838,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
