有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (平成29年 4月10日) | 第14特定期間末 (平成29年10月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,179,180 | 61,802,232 |
| 投資信託受益証券 | 2,345,660 | 2,344,961 |
| 投資証券 | 1,472,597,000 | 2,127,277,800 |
| 流動資産合計 | 1,519,121,840 | 2,191,424,993 |
| 資産合計 | 1,519,121,840 | 2,191,424,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,638,955 | 13,873,589 |
| 未払解約金 | 8,364,834 | 7,841,987 |
| 未払受託者報酬 | 45,558 | 60,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,200 | 1,979,845 |
| 未払利息 | 84 | 169 |
| その他未払費用 | 644,793 | 562,767 |
| 流動負債合計 | 21,182,424 | 24,318,966 |
| 負債合計 | 21,182,424 | 24,318,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,127,791,085 | 2,774,717,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,851,669 | △607,611,972 |
| (分配準備積立金) | 87,896,326 | 74,522,103 |
| 元本等合計 | 1,497,939,416 | 2,167,106,027 |
| 純資産合計 | 1,497,939,416 | 2,167,106,027 |
| 負債純資産合計 | 1,519,121,840 | 2,191,424,993 |
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