有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年 7月10日現在) | 当期 (平成26年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500,965 | 226,033 |
| 親投資信託受益証券 | 157,365,507 | 156,862,303 |
| 派生商品評価勘定 | 53,541 | 16,855 |
| 未収入金 | 5,118,727 | 732,435 |
| 流動資産合計 | 163,038,740 | 157,837,626 |
| 資産合計 | 163,038,740 | 157,837,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,390,999 | 185,170 |
| 未払収益分配金 | 387,271 | 397,897 |
| 未払解約金 | 5,030,187 | 421,659 |
| 未払受託者報酬 | 5,471 | 5,530 |
| 未払委託者報酬 | 82,032 | 82,947 |
| その他未払費用 | 1,355 | 1,375 |
| 流動負債合計 | 10,897,315 | 1,094,578 |
| 負債合計 | 10,897,315 | 1,094,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 154,908,771 | ※1 159,158,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,767,346 | ※3 △2,415,771 |
| (分配準備積立金) | 129,467 | 486,291 |
| 元本等合計 | 152,141,425 | 156,743,048 |
| 純資産合計 | 152,141,425 | 156,743,048 |
| 負債純資産合計 | 163,038,740 | 157,837,626 |
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