有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年 1月12日現在) | 当期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 275 | 186 |
| コール・ローン | 220,707 | 158,045 |
| 親投資信託受益証券 | 186,354,536 | 162,108,488 |
| 派生商品評価勘定 | 3,651 | 621,083 |
| 未収入金 | 329,013 | 399,525 |
| 流動資産合計 | 186,908,182 | 163,287,327 |
| 資産合計 | 186,908,182 | 163,287,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 923,807 | 24,266 |
| 未払収益分配金 | 291,853 | 258,918 |
| 未払解約金 | 195,540 | 15,893 |
| 未払受託者報酬 | 9,699 | 6,540 |
| 未払委託者報酬 | 145,478 | 98,105 |
| その他未払費用 | 2,418 | 1,626 |
| 流動負債合計 | 1,568,795 | 405,348 |
| 負債合計 | 1,568,795 | 405,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 194,568,964 | ※1 172,612,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △9,229,577 | ※3 △9,730,581 |
| (分配準備積立金) | 6,211,000 | 5,367,955 |
| 元本等合計 | 185,339,387 | 162,881,979 |
| 純資産合計 | 185,339,387 | 162,881,979 |
| 負債純資産合計 | 186,908,182 | 163,287,327 |
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