有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年7月10日現在) | 当期 (2024年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 453 | 3,329 |
| コール・ローン | 240,900 | 413,487 |
| 親投資信託受益証券 | 165,651,364 | 189,975,772 |
| 派生商品評価勘定 | 1,875,481 | 216,020 |
| 未収入金 | 326,000 | 399,000 |
| 流動資産合計 | 168,094,198 | 191,007,608 |
| 資産合計 | 168,094,198 | 191,007,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 153,652 | 4,618,947 |
| 未払収益分配金 | 327,412 | 360,402 |
| 未払解約金 | 98,981 | 261,002 |
| 未払受託者報酬 | 5,646 | 6,673 |
| 未払委託者報酬 | 84,697 | 100,114 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,404 | 1,659 |
| 流動負債合計 | 671,792 | 5,348,798 |
| 負債合計 | 671,792 | 5,348,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,275,288 | 240,268,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,852,882 | △54,609,331 |
| (分配準備積立金) | 5,554,451 | 6,086,915 |
| 元本等合計 | 167,422,406 | 185,658,810 |
| 純資産合計 | 167,422,406 | 185,658,810 |
| 負債純資産合計 | 168,094,198 | 191,007,608 |
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