有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年 1月10日現在) | 当期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,585 | 61,684 |
| コール・ローン | 1,572,517 | 880,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,094,298 | 1,030,495,839 |
| 派生商品評価勘定 | 11,734,955 | 125,372 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,260,000 |
| 流動資産合計 | 1,819,404,355 | 1,033,823,255 |
| 資産合計 | 1,819,404,355 | 1,033,823,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,375,510 | 18,148,351 |
| 未払収益分配金 | 3,831,718 | 2,145,365 |
| 未払解約金 | 26,405 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,742 | 37,737 |
| 未払委託者報酬 | 926,140 | 566,040 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 15,427 | 9,424 |
| 流動負債合計 | 6,236,946 | 20,906,919 |
| 負債合計 | 6,236,946 | 20,906,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,915,859,310 | ※1 1,072,682,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △102,691,901 | ※3 △59,766,520 |
| (分配準備積立金) | 7,345,042 | 6,145,882 |
| 元本等合計 | 1,813,167,409 | 1,012,916,336 |
| 純資産合計 | 1,813,167,409 | 1,012,916,336 |
| 負債純資産合計 | 1,819,404,355 | 1,033,823,255 |
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