有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年7月11日現在) | 当期 (2023年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 661 | 5,701 |
| コール・ローン | 116,483 | 497,194 |
| 親投資信託受益証券 | 133,133,762 | 153,815,788 |
| 派生商品評価勘定 | 52,425 | 1,800,571 |
| 未収入金 | 330,000 | - |
| 流動資産合計 | 133,633,331 | 156,119,254 |
| 資産合計 | 133,633,331 | 156,119,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 498,879 | 31,582 |
| 未払収益分配金 | 242,835 | 291,834 |
| 未払解約金 | 35 | 375,595 |
| 未払受託者報酬 | 4,929 | 5,290 |
| 未払委託者報酬 | 73,934 | 79,320 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,223 | 1,312 |
| 流動負債合計 | 821,835 | 784,934 |
| 負債合計 | 821,835 | 784,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 161,890,661 | ※1 194,556,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △29,079,165 | ※3 △39,222,232 |
| (分配準備積立金) | 4,938,687 | 5,303,310 |
| 元本等合計 | 132,811,496 | 155,334,320 |
| 純資産合計 | 132,811,496 | 155,334,320 |
| 負債純資産合計 | 133,633,331 | 156,119,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
