有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年 7月11日現在) | 当期 (平成29年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,634 | 2,585 |
| コール・ローン | 1,571,833 | 1,572,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,807,809,231 | 1,802,094,298 |
| 派生商品評価勘定 | 29,812,830 | 11,734,955 |
| 未収入金 | 3,654,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,842,919,528 | 1,819,404,355 |
| 資産合計 | 1,842,919,528 | 1,819,404,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,772 | 1,375,510 |
| 未払収益分配金 | 3,729,404 | 3,831,718 |
| 未払解約金 | 216 | 26,405 |
| 未払受託者報酬 | 67,096 | 61,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,440 | 926,140 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 16,783 | 15,427 |
| 流動負債合計 | 4,859,715 | 6,236,946 |
| 負債合計 | 4,859,715 | 6,236,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,864,702,104 | ※1 1,915,859,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △26,642,291 | ※3 △102,691,901 |
| (分配準備積立金) | 5,767,248 | 7,345,042 |
| 元本等合計 | 1,838,059,813 | 1,813,167,409 |
| 純資産合計 | 1,838,059,813 | 1,813,167,409 |
| 負債純資産合計 | 1,842,919,528 | 1,819,404,355 |
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