有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年 1月10日現在) | 当期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 225 | 1,196 |
| コール・ローン | 486,723 | 478,779 |
| 親投資信託受益証券 | 559,058,764 | 568,516,977 |
| 派生商品評価勘定 | 5,754 | 1,134,799 |
| 未収入金 | 1,384,927 | 1,350,000 |
| 流動資産合計 | 560,936,393 | 571,481,751 |
| 資産合計 | 560,936,393 | 571,481,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 765,981 | 8,725 |
| 未払収益分配金 | 907,300 | 901,495 |
| 未払解約金 | 22,877 | 425 |
| 未払受託者報酬 | 20,822 | 20,539 |
| 未払委託者報酬 | 312,300 | 308,108 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,194 | 5,127 |
| 流動負債合計 | 2,034,475 | 1,244,420 |
| 負債合計 | 2,034,475 | 1,244,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 604,867,027 | ※1 600,996,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △45,965,109 | ※3 △30,759,523 |
| (分配準備積立金) | 13,684,039 | 15,331,347 |
| 元本等合計 | 558,901,918 | 570,237,331 |
| 純資産合計 | 558,901,918 | 570,237,331 |
| 負債純資産合計 | 560,936,393 | 571,481,751 |
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