有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年7月10日現在) | 当期 (2026年1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,191 | 433 |
| コール・ローン | 165,306 | 152,238 |
| 親投資信託受益証券 | 172,169,466 | 169,130,867 |
| 派生商品評価勘定 | 287,272 | 606,462 |
| 未収入金 | 184,447 | 29,051 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 172,807,683 | 169,919,053 |
| 資産合計 | 172,807,683 | 169,919,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,837,506 | 2,929,889 |
| 未払収益分配金 | 112,488 | 109,052 |
| 未払解約金 | 206,510 | 41,371 |
| 未払受託者報酬 | 6,191 | 6,787 |
| 未払委託者報酬 | 92,833 | 101,815 |
| その他未払費用 | 1,535 | 1,687 |
| 流動負債合計 | 2,257,063 | 3,190,601 |
| 負債合計 | 2,257,063 | 3,190,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,977,396 | 218,104,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,426,776 | △51,376,038 |
| (分配準備積立金) | 9,819,619 | 10,944,024 |
| 元本等合計 | 170,550,620 | 166,728,452 |
| 純資産合計 | 170,550,620 | 166,728,452 |
| 負債純資産合計 | 172,807,683 | 169,919,053 |
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