有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年 7月10日現在) | 当期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,684 | - |
| コール・ローン | 880,360 | 1,132,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,495,839 | 985,869,624 |
| 派生商品評価勘定 | 125,372 | 6,021,782 |
| 未収入金 | 2,260,000 | 2,591,102 |
| 流動資産合計 | 1,033,823,255 | 995,614,724 |
| 資産合計 | 1,033,823,255 | 995,614,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,148,351 | 77,990 |
| 未払収益分配金 | 2,145,365 | 1,599,786 |
| 未払解約金 | - | 661,440 |
| 未払受託者報酬 | 37,737 | 35,629 |
| 未払委託者報酬 | 566,040 | 534,430 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 9,424 | 8,899 |
| 流動負債合計 | 20,906,919 | 2,918,176 |
| 負債合計 | 20,906,919 | 2,918,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,682,856 | 1,066,524,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,766,520 | △73,827,675 |
| (分配準備積立金) | 6,145,882 | 7,617,502 |
| 元本等合計 | 1,012,916,336 | 992,696,548 |
| 純資産合計 | 1,012,916,336 | 992,696,548 |
| 負債純資産合計 | 1,033,823,255 | 995,614,724 |
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