有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年 7月10日現在) | 当期 (2019年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,832 |
| コール・ローン | 492,384 | 464,525 |
| 親投資信託受益証券 | 579,726,878 | 553,416,363 |
| 派生商品評価勘定 | 27,124 | 13,692,750 |
| 未収入金 | 1,369,000 | - |
| 流動資産合計 | 581,615,386 | 567,585,470 |
| 資産合計 | 581,615,386 | 567,585,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,439,946 | 119,170 |
| 未払収益分配金 | 960,275 | 960,116 |
| 未払解約金 | 8,965 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 19,712 | 20,785 |
| 未払委託者報酬 | 295,664 | 311,764 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,921 | 5,188 |
| 流動負債合計 | 6,729,484 | 1,417,053 |
| 負債合計 | 6,729,484 | 1,417,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 640,183,856 | ※1 640,077,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △65,297,954 | ※3 △73,909,251 |
| (分配準備積立金) | 6,904,505 | 8,674,728 |
| 元本等合計 | 574,885,902 | 566,168,417 |
| 純資産合計 | 574,885,902 | 566,168,417 |
| 負債純資産合計 | 581,615,386 | 567,585,470 |
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