有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年 1月10日現在) | 当期 (平成30年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,132,216 | 492,384 |
| 親投資信託受益証券 | 985,869,624 | 579,726,878 |
| 派生商品評価勘定 | 6,021,782 | 27,124 |
| 未収入金 | 2,591,102 | 1,369,000 |
| 流動資産合計 | 995,614,724 | 581,615,386 |
| 資産合計 | 995,614,724 | 581,615,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,990 | 5,439,946 |
| 未払収益分配金 | 1,599,786 | 960,275 |
| 未払解約金 | 661,440 | 8,965 |
| 未払受託者報酬 | 35,629 | 19,712 |
| 未払委託者報酬 | 534,430 | 295,664 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,899 | 4,921 |
| 流動負債合計 | 2,918,176 | 6,729,484 |
| 負債合計 | 2,918,176 | 6,729,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,066,524,223 | ※1 640,183,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △73,827,675 | ※3 △65,297,954 |
| (分配準備積立金) | 7,617,502 | 6,904,505 |
| 元本等合計 | 992,696,548 | 574,885,902 |
| 純資産合計 | 992,696,548 | 574,885,902 |
| 負債純資産合計 | 995,614,724 | 581,615,386 |
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