有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年 1月10日現在) | 当期 (平成26年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,033 | 220,364 |
| 親投資信託受益証券 | 156,862,303 | 144,309,457 |
| 派生商品評価勘定 | 16,855 | 554 |
| 未収入金 | 732,435 | 2,566,017 |
| 流動資産合計 | 157,837,626 | 147,096,392 |
| 資産合計 | 157,837,626 | 147,096,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 185,170 | 381,463 |
| 未払収益分配金 | 397,897 | 360,976 |
| 未払解約金 | 421,659 | 2,298,406 |
| 未払受託者報酬 | 5,530 | 5,120 |
| 未払委託者報酬 | 82,947 | 76,768 |
| その他未払費用 | 1,375 | 1,235 |
| 流動負債合計 | 1,094,578 | 3,123,968 |
| 負債合計 | 1,094,578 | 3,123,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 159,158,819 | ※1 144,390,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,415,771 | ※3 △418,364 |
| (分配準備積立金) | 486,291 | 675,652 |
| 元本等合計 | 156,743,048 | 143,972,424 |
| 純資産合計 | 156,743,048 | 143,972,424 |
| 負債純資産合計 | 157,837,626 | 147,096,392 |
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