有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年 7月10日現在) | 当期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,364 | 200,400 |
| 親投資信託受益証券 | 144,309,457 | 172,726,570 |
| 派生商品評価勘定 | 554 | 3,853,939 |
| 未収入金 | 2,566,017 | 100,778 |
| 流動資産合計 | 147,096,392 | 176,881,687 |
| 資産合計 | 147,096,392 | 176,881,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 381,463 | 121,522 |
| 未払収益分配金 | 360,976 | 441,603 |
| 未払解約金 | 2,298,406 | 129,852 |
| 未払受託者報酬 | 5,120 | 6,807 |
| 未払委託者報酬 | 76,768 | 102,079 |
| その他未払費用 | 1,235 | 1,691 |
| 流動負債合計 | 3,123,968 | 803,554 |
| 負債合計 | 3,123,968 | 803,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 144,390,788 | ※1 176,641,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △418,364 | ※3 △563,446 |
| (分配準備積立金) | 675,652 | 917,172 |
| 元本等合計 | 143,972,424 | 176,078,133 |
| 純資産合計 | 143,972,424 | 176,078,133 |
| 負債純資産合計 | 147,096,392 | 176,881,687 |
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