有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年1月11日現在) | 当期 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,490 | 661 |
| コール・ローン | 148,445 | 116,483 |
| 親投資信託受益証券 | 153,509,525 | 133,133,762 |
| 派生商品評価勘定 | 5,151 | 52,425 |
| 未収入金 | 374,000 | 330,000 |
| 流動資産合計 | 154,049,611 | 133,633,331 |
| 資産合計 | 154,049,611 | 133,633,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 766,068 | 498,879 |
| 未払収益分配金 | 251,553 | 242,835 |
| 未払解約金 | 22,011 | 35 |
| 未払受託者報酬 | 6,007 | 4,929 |
| 未払委託者報酬 | 90,097 | 73,934 |
| その他未払費用 | 1,496 | 1,223 |
| 流動負債合計 | 1,137,232 | 821,835 |
| 負債合計 | 1,137,232 | 821,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 167,702,345 | ※1 161,890,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △14,789,966 | ※3 △29,079,165 |
| (分配準備積立金) | 5,209,257 | 4,938,687 |
| 元本等合計 | 152,912,379 | 132,811,496 |
| 純資産合計 | 152,912,379 | 132,811,496 |
| 負債純資産合計 | 154,049,611 | 133,633,331 |
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