有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年 1月12日現在) | 当期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 71,634 |
| コール・ローン | 1,613,260 | 1,571,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,919,886 | 1,807,809,231 |
| 派生商品評価勘定 | 37,052,595 | 29,812,830 |
| 未収入金 | - | 3,654,000 |
| 流動資産合計 | 1,775,585,741 | 1,842,919,528 |
| 資産合計 | 1,775,585,741 | 1,842,919,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,321 | 39,772 |
| 未払収益分配金 | 3,693,258 | 3,729,404 |
| 未払解約金 | 25,928 | 216 |
| 未払受託者報酬 | 68,911 | 67,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,638 | 1,006,440 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 17,220 | 16,783 |
| 流動負債合計 | 5,006,276 | 4,859,715 |
| 負債合計 | 5,006,276 | 4,859,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,846,629,123 | ※1 1,864,702,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △76,049,658 | ※3 △26,642,291 |
| (分配準備積立金) | 2,659,874 | 5,767,248 |
| 元本等合計 | 1,770,579,465 | 1,838,059,813 |
| 純資産合計 | 1,770,579,465 | 1,838,059,813 |
| 負債純資産合計 | 1,775,585,741 | 1,842,919,528 |
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