有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年 1月10日現在) | 当期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,832 | 661 |
| コール・ローン | 464,525 | 593,341 |
| 親投資信託受益証券 | 553,416,363 | 555,845,909 |
| 派生商品評価勘定 | 13,692,750 | 54,102 |
| 未収入金 | - | 12,262,311 |
| 流動資産合計 | 567,585,470 | 568,756,324 |
| 資産合計 | 567,585,470 | 568,756,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 119,170 | 6,035,747 |
| 未払収益分配金 | 960,116 | 899,603 |
| 未払解約金 | 29 | 11,019,252 |
| 未払受託者報酬 | 20,785 | 19,844 |
| 未払委託者報酬 | 311,764 | 297,683 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,188 | 4,953 |
| 流動負債合計 | 1,417,053 | 18,277,083 |
| 負債合計 | 1,417,053 | 18,277,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 640,077,668 | ※1 599,735,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △73,909,251 | ※3 △49,256,149 |
| (分配準備積立金) | 8,674,728 | 10,856,037 |
| 元本等合計 | 566,168,417 | 550,479,241 |
| 純資産合計 | 566,168,417 | 550,479,241 |
| 負債純資産合計 | 567,585,470 | 568,756,324 |
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