有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年 7月12日現在) | 当期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186 | 12,490 |
| コール・ローン | 158,045 | 148,445 |
| 親投資信託受益証券 | 162,108,488 | 153,509,525 |
| 派生商品評価勘定 | 621,083 | 5,151 |
| 未収入金 | 399,525 | 374,000 |
| 流動資産合計 | 163,287,327 | 154,049,611 |
| 資産合計 | 163,287,327 | 154,049,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,266 | 766,068 |
| 未払収益分配金 | 258,918 | 251,553 |
| 未払解約金 | 15,893 | 22,011 |
| 未払受託者報酬 | 6,540 | 6,007 |
| 未払委託者報酬 | 98,105 | 90,097 |
| その他未払費用 | 1,626 | 1,496 |
| 流動負債合計 | 405,348 | 1,137,232 |
| 負債合計 | 405,348 | 1,137,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 172,612,560 | ※1 167,702,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △9,730,581 | ※3 △14,789,966 |
| (分配準備積立金) | 5,367,955 | 5,209,257 |
| 元本等合計 | 162,881,979 | 152,912,379 |
| 純資産合計 | 162,881,979 | 152,912,379 |
| 負債純資産合計 | 163,287,327 | 154,049,611 |
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