有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年7月10日現在) | 当期 (2025年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,285 | 1,834 |
| コール・ローン | 211,612 | 149,842 |
| 親投資信託受益証券 | 181,465,410 | 171,390,607 |
| 派生商品評価勘定 | 248,863 | 120,850 |
| 未収入金 | 1,042,705 | 263,000 |
| 流動資産合計 | 182,969,875 | 171,926,133 |
| 資産合計 | 182,969,875 | 171,926,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,589,558 | 453,231 |
| 未払収益分配金 | 355,915 | 114,645 |
| 未払解約金 | 1,102,220 | 4,933 |
| 未払受託者報酬 | 6,524 | 6,476 |
| 未払委託者報酬 | 97,793 | 97,130 |
| その他未払費用 | 1,620 | 1,608 |
| 流動負債合計 | 3,153,630 | 678,023 |
| 負債合計 | 3,153,630 | 678,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,277,216 | 229,291,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,460,971 | △58,043,723 |
| (分配準備積立金) | 6,284,953 | 7,855,803 |
| 元本等合計 | 179,816,245 | 171,248,110 |
| 純資産合計 | 179,816,245 | 171,248,110 |
| 負債純資産合計 | 182,969,875 | 171,926,133 |
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