有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年1月10日現在) | 当期 (2023年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,701 | 453 |
| コール・ローン | 497,194 | 240,900 |
| 親投資信託受益証券 | 153,815,788 | 165,651,364 |
| 派生商品評価勘定 | 1,800,571 | 1,875,481 |
| 未収入金 | - | 326,000 |
| 流動資産合計 | 156,119,254 | 168,094,198 |
| 資産合計 | 156,119,254 | 168,094,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,582 | 153,652 |
| 未払収益分配金 | 291,834 | 327,412 |
| 未払解約金 | 375,595 | 98,981 |
| 未払受託者報酬 | 5,290 | 5,646 |
| 未払委託者報酬 | 79,320 | 84,697 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,312 | 1,404 |
| 流動負債合計 | 784,934 | 671,792 |
| 負債合計 | 784,934 | 671,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,556,552 | 218,275,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,222,232 | △50,852,882 |
| (分配準備積立金) | 5,303,310 | 5,554,451 |
| 元本等合計 | 155,334,320 | 167,422,406 |
| 純資産合計 | 155,334,320 | 167,422,406 |
| 負債純資産合計 | 156,119,254 | 168,094,198 |
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