有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年 1月13日現在) | 当期 (平成27年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,400 | 1,670,463 |
| 親投資信託受益証券 | 172,726,570 | 1,720,436,342 |
| 派生商品評価勘定 | 3,853,939 | 21,250,837 |
| 未収入金 | 100,778 | 4,774,000 |
| 流動資産合計 | 176,881,687 | 1,748,131,642 |
| 資産合計 | 176,881,687 | 1,748,131,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,522 | 112,366 |
| 未払収益分配金 | 441,603 | 4,480,579 |
| 未払解約金 | 129,852 | 100,042 |
| 未払受託者報酬 | 6,807 | 62,151 |
| 未払委託者報酬 | 102,079 | 932,248 |
| その他未払費用 | 1,691 | 15,526 |
| 流動負債合計 | 803,554 | 5,702,912 |
| 負債合計 | 803,554 | 5,702,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 176,641,579 | ※1 1,792,231,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △563,446 | ※3 △49,803,003 |
| (分配準備積立金) | 917,172 | 284,076 |
| 元本等合計 | 176,078,133 | 1,742,428,730 |
| 純資産合計 | 176,078,133 | 1,742,428,730 |
| 負債純資産合計 | 176,881,687 | 1,748,131,642 |
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