有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年 7月10日現在) | 当期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,670,463 | 1,613,260 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,436,342 | 1,736,919,886 |
| 派生商品評価勘定 | 21,250,837 | 37,052,595 |
| 未収入金 | 4,774,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,748,131,642 | 1,775,585,741 |
| 資産合計 | 1,748,131,642 | 1,775,585,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,366 | 167,321 |
| 未払収益分配金 | 4,480,579 | 3,693,258 |
| 未払解約金 | 100,042 | 25,928 |
| 未払受託者報酬 | 62,151 | 68,911 |
| 未払委託者報酬 | 932,248 | 1,033,638 |
| その他未払費用 | 15,526 | 17,220 |
| 流動負債合計 | 5,702,912 | 5,006,276 |
| 負債合計 | 5,702,912 | 5,006,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,792,231,733 | ※1 1,846,629,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △49,803,003 | ※3 △76,049,658 |
| (分配準備積立金) | 284,076 | 2,659,874 |
| 元本等合計 | 1,742,428,730 | 1,770,579,465 |
| 純資産合計 | 1,742,428,730 | 1,770,579,465 |
| 負債純資産合計 | 1,748,131,642 | 1,775,585,741 |
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