有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月10日現在 | 当期 平成26年 8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,250,157 | 45,451,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,482,287 | 1,515,794,528 |
| 未収入金 | 18,127,135 | 239,583 |
| 未収利息 | 15 | 68 |
| 流動資産合計 | 1,689,859,594 | 1,561,485,589 |
| 資産合計 | 1,689,859,594 | 1,561,485,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,915,278 | 5,379,554 |
| 未払解約金 | 14,182,361 | 84,033 |
| 未払受託者報酬 | 44,223 | 44,255 |
| 未払委託者報酬 | 958,387 | 959,068 |
| その他未払費用 | 1,298,394 | 781,015 |
| 流動負債合計 | 22,398,643 | 7,247,925 |
| 負債合計 | 22,398,643 | 7,247,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,690,079,578 | 1,537,015,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,618,627 | 17,221,974 |
| (分配準備積立金) | 1,518 | 545,108 |
| 元本等合計 | 1,667,460,951 | 1,554,237,664 |
| 純資産合計 | 1,667,460,951 | 1,554,237,664 |
| 負債純資産合計 | 1,689,859,594 | 1,561,485,589 |
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