有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月10日現在 | 当期 2020年 8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,487,566 | 46,017,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,243,390 | 1,751,406,729 |
| 未収入金 | 6,567,907 | 7,184,266 |
| 流動資産合計 | 2,040,298,863 | 1,804,607,999 |
| 資産合計 | 2,040,298,863 | 1,804,607,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,338,912 | 2,939,233 |
| 未払解約金 | 3,633,330 | 3,924,890 |
| 未払受託者報酬 | 57,126 | 52,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,969 | 433,903 |
| 未払利息 | 8 | 22 |
| その他未払費用 | 2,009,521 | 908,681 |
| 流動負債合計 | 10,276,866 | 8,258,788 |
| 負債合計 | 10,276,866 | 8,258,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,225,941,632 | 1,959,488,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,919,635 | △163,139,592 |
| (分配準備積立金) | - | 1,899,468 |
| 元本等合計 | 2,030,021,997 | 1,796,349,211 |
| 純資産合計 | 2,030,021,997 | 1,796,349,211 |
| 負債純資産合計 | 2,040,298,863 | 1,804,607,999 |
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