有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月13日現在 | 当期 2020年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,686,428 | 53,487,566 |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,129,602 | 1,980,243,390 |
| 未収入金 | 8,376,977 | 6,567,907 |
| 流動資産合計 | 2,404,193,007 | 2,040,298,863 |
| 資産合計 | 2,404,193,007 | 2,040,298,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,383,150 | 3,338,912 |
| 未払解約金 | 3,216,280 | 3,633,330 |
| 未払受託者報酬 | 72,875 | 57,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,579,270 | 1,237,969 |
| 未払利息 | 42 | 8 |
| その他未払費用 | 955,734 | 2,009,521 |
| 流動負債合計 | 12,207,351 | 10,276,866 |
| 負債合計 | 12,207,351 | 10,276,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,553,260,206 | 2,225,941,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,274,550 | △195,919,635 |
| (分配準備積立金) | 1,848 | - |
| 元本等合計 | 2,391,985,656 | 2,030,021,997 |
| 純資産合計 | 2,391,985,656 | 2,030,021,997 |
| 負債純資産合計 | 2,404,193,007 | 2,040,298,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
