有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月13日現在 | 当期 平成30年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,264,996 | 82,112,887 |
| 親投資信託受益証券 | 3,684,638,257 | 3,054,923,566 |
| 未収入金 | 17,057,254 | 11,370,166 |
| 流動資産合計 | 3,801,960,507 | 3,148,406,619 |
| 資産合計 | 3,801,960,507 | 3,148,406,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,523,324 | 8,634,757 |
| 未払解約金 | 4,352,257 | 3,158,217 |
| 未払受託者報酬 | 116,658 | 87,048 |
| 未払委託者報酬 | 2,527,916 | 1,886,315 |
| 未払利息 | 85 | 106 |
| その他未払費用 | 2,391,776 | 1,091,413 |
| 流動負債合計 | 23,912,016 | 14,857,856 |
| 負債合計 | 23,912,016 | 14,857,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,149,521,367 | 3,453,903,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,472,876 | △320,354,340 |
| (分配準備積立金) | 102 | 741 |
| 元本等合計 | 3,778,048,491 | 3,133,548,763 |
| 純資産合計 | 3,778,048,491 | 3,133,548,763 |
| 負債純資産合計 | 3,801,960,507 | 3,148,406,619 |
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