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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)

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【提出】: 2025/11/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2025年 2月10日現在	当期 2025年 8月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,689,701	11,272,817
親投資信託受益証券	507,474,321	452,862,389
未収利息	182	150
流動資産合計	521,164,204	464,135,356
資産合計	521,164,204	464,135,356
負債の部
流動負債
未払収益分配金	626,676	563,902
未払解約金	904	723
未払受託者報酬	14,615	13,843
未払委託者報酬	199,848	189,351
その他未払費用	569,836	235,994
流動負債合計	1,411,879	1,003,813
負債合計	1,411,879	1,003,813
純資産の部
元本等
元本	783,345,739	704,878,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△263,593,414	△241,746,808
(分配準備積立金)	13,098,813	14,285,446
元本等合計	519,752,325	463,131,543
純資産合計	519,752,325	463,131,543
負債純資産合計	521,164,204	464,135,356

開示資料

決算

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