有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月10日現在 | 当期 2025年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,689,701 | 11,272,817 |
| 親投資信託受益証券 | 507,474,321 | 452,862,389 |
| 未収利息 | 182 | 150 |
| 流動資産合計 | 521,164,204 | 464,135,356 |
| 資産合計 | 521,164,204 | 464,135,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 626,676 | 563,902 |
| 未払解約金 | 904 | 723 |
| 未払受託者報酬 | 14,615 | 13,843 |
| 未払委託者報酬 | 199,848 | 189,351 |
| その他未払費用 | 569,836 | 235,994 |
| 流動負債合計 | 1,411,879 | 1,003,813 |
| 負債合計 | 1,411,879 | 1,003,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 783,345,739 | 704,878,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △263,593,414 | △241,746,808 |
| (分配準備積立金) | 13,098,813 | 14,285,446 |
| 元本等合計 | 519,752,325 | 463,131,543 |
| 純資産合計 | 519,752,325 | 463,131,543 |
| 負債純資産合計 | 521,164,204 | 464,135,356 |
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