- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 8月10日現在 | 当期 平成31年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,112,887 | 66,054,984 |
| 親投資信託受益証券 | 3,054,923,566 | 2,722,806,796 |
| 未収入金 | 11,370,166 | 16,140,420 |
| 流動資産合計 | 3,148,406,619 | 2,805,002,200 |
| 資産合計 | 3,148,406,619 | 2,805,002,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,634,757 | 7,747,203 |
| 未払解約金 | 3,158,217 | 1,000,713 |
| 未払受託者報酬 | 87,048 | 82,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,315 | 1,778,653 |
| 未払利息 | 106 | 65 |
| その他未払費用 | 1,091,413 | 2,107,151 |
| 流動負債合計 | 14,857,856 | 12,715,867 |
| 負債合計 | 14,857,856 | 12,715,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,453,903,103 | 3,098,881,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,354,340 | △306,595,001 |
| (分配準備積立金) | 741 | 2,886 |
| 元本等合計 | 3,133,548,763 | 2,792,286,333 |
| 純資産合計 | 3,133,548,763 | 2,792,286,333 |
| 負債純資産合計 | 3,148,406,619 | 2,805,002,200 |
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