有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月13日現在 | 当期 2025年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,153,104 | 13,689,701 |
| 親投資信託受益証券 | 593,496,443 | 507,474,321 |
| 未収利息 | 99 | 182 |
| 流動資産合計 | 608,649,646 | 521,164,204 |
| 資産合計 | 608,649,646 | 521,164,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 712,478 | 626,676 |
| 未払解約金 | 81,320 | 904 |
| 未払受託者報酬 | 18,503 | 14,615 |
| 未払委託者報酬 | 253,029 | 199,848 |
| その他未払費用 | 301,881 | 569,836 |
| 流動負債合計 | 1,367,211 | 1,411,879 |
| 負債合計 | 1,367,211 | 1,411,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,598,452 | 783,345,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,316,017 | △263,593,414 |
| (分配準備積立金) | 11,658,919 | 13,098,813 |
| 元本等合計 | 607,282,435 | 519,752,325 |
| 純資産合計 | 607,282,435 | 519,752,325 |
| 負債純資産合計 | 608,649,646 | 521,164,204 |
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