有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月10日現在 | 当期 平成29年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,719,993 | 117,251,967 |
| 親投資信託受益証券 | 4,405,729,170 | 4,258,025,356 |
| 未収入金 | 20,035,666 | - |
| 流動資産合計 | 4,543,484,829 | 4,375,277,323 |
| 資産合計 | 4,543,484,829 | 4,375,277,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,591,057 | 16,137,946 |
| 未払解約金 | 3,739,219 | 356,841 |
| 未払受託者報酬 | 123,412 | 120,423 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,214 | 2,609,405 |
| 未払利息 | 94 | 101 |
| その他未払費用 | 2,617,586 | 1,268,594 |
| 流動負債合計 | 25,745,582 | 20,493,310 |
| 負債合計 | 25,745,582 | 20,493,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,740,302,038 | 4,610,841,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,562,791 | △256,057,927 |
| (分配準備積立金) | 4,681 | 4,393 |
| 元本等合計 | 4,517,739,247 | 4,354,784,013 |
| 純資産合計 | 4,517,739,247 | 4,354,784,013 |
| 負債純資産合計 | 4,543,484,829 | 4,375,277,323 |
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