有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月10日現在 | 当期 2022年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,592,482 | 31,832,733 |
| 親投資信託受益証券 | 1,371,184,038 | 1,163,067,676 |
| 未収入金 | 4,572,109 | 7,603,968 |
| 流動資産合計 | 1,411,348,629 | 1,202,504,377 |
| 資産合計 | 1,411,348,629 | 1,202,504,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,378,444 | 1,153,690 |
| 未払解約金 | 1,931,623 | 6,615,118 |
| 未払受託者報酬 | 36,980 | 33,239 |
| 未払委託者報酬 | 308,241 | 277,071 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 688,015 | 1,316,906 |
| 流動負債合計 | 5,343,315 | 9,396,032 |
| 負債合計 | 5,343,315 | 9,396,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,585,629,385 | 1,442,112,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,624,071 | △249,004,464 |
| (分配準備積立金) | - | 902,182 |
| 元本等合計 | 1,406,005,314 | 1,193,108,345 |
| 純資産合計 | 1,406,005,314 | 1,193,108,345 |
| 負債純資産合計 | 1,411,348,629 | 1,202,504,377 |
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