有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月13日現在 | 当期 2024年 8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,628,791 | 15,153,104 |
| 親投資信託受益証券 | 664,830,000 | 593,496,443 |
| 未収利息 | - | 99 |
| 流動資産合計 | 682,458,791 | 608,649,646 |
| 資産合計 | 682,458,791 | 608,649,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 798,537 | 712,478 |
| 未払解約金 | 460,733 | 81,320 |
| 未払受託者報酬 | 21,339 | 18,503 |
| 未払委託者報酬 | 234,866 | 253,029 |
| その他未払費用 | 754,664 | 301,881 |
| 流動負債合計 | 2,270,139 | 1,367,211 |
| 負債合計 | 2,270,139 | 1,367,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,171,639 | 890,598,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,982,987 | △283,316,017 |
| (分配準備積立金) | 9,308,257 | 11,658,919 |
| 元本等合計 | 680,188,652 | 607,282,435 |
| 純資産合計 | 680,188,652 | 607,282,435 |
| 負債純資産合計 | 682,458,791 | 608,649,646 |
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