有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月11日現在 | 当期 2021年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,017,004 | 40,412,996 |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,406,729 | 1,532,619,883 |
| 未収入金 | 7,184,266 | - |
| 流動資産合計 | 1,804,607,999 | 1,573,032,879 |
| 資産合計 | 1,804,607,999 | 1,573,032,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,939,233 | 2,615,918 |
| 未払解約金 | 3,924,890 | - |
| 未払受託者報酬 | 52,059 | 41,365 |
| 未払委託者報酬 | 433,903 | 344,763 |
| 未払利息 | 22 | 5 |
| その他未払費用 | 908,681 | 1,706,709 |
| 流動負債合計 | 8,258,788 | 4,708,760 |
| 負債合計 | 8,258,788 | 4,708,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,959,488,803 | 1,743,945,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,139,592 | △175,621,757 |
| (分配準備積立金) | 1,899,468 | - |
| 元本等合計 | 1,796,349,211 | 1,568,324,119 |
| 純資産合計 | 1,796,349,211 | 1,568,324,119 |
| 負債純資産合計 | 1,804,607,999 | 1,573,032,879 |
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