有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月10日現在 | 当期 平成28年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,205,527 | 116,765,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,660,170 | 4,104,086,086 |
| 未収入金 | 23,962,519 | 23,132,705 |
| 未収利息 | 54 | - |
| 流動資産合計 | 1,526,828,270 | 4,243,984,167 |
| 資産合計 | 1,526,828,270 | 4,243,984,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,199,741 | 14,433,168 |
| 未払解約金 | 19,594,148 | 16,594,642 |
| 未払受託者報酬 | 38,793 | 111,306 |
| 未払委託者報酬 | 840,716 | 2,411,893 |
| 未払利息 | - | 100 |
| その他未払費用 | 1,336,658 | 1,328,531 |
| 流動負債合計 | 27,010,056 | 34,879,640 |
| 負債合計 | 27,010,056 | 34,879,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,640,462 | 4,123,762,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,177,752 | 85,342,054 |
| (分配準備積立金) | 14,296,644 | 55,227,582 |
| 元本等合計 | 1,499,818,214 | 4,209,104,527 |
| 純資産合計 | 1,499,818,214 | 4,209,104,527 |
| 負債純資産合計 | 1,526,828,270 | 4,243,984,167 |
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