有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月10日現在 | 当期 2023年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,258,670 | 23,347,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,360,557 | 882,363,409 |
| 未収入金 | - | 3,494,979 |
| 流動資産合計 | 1,033,619,227 | 909,205,603 |
| 資産合計 | 1,033,619,227 | 909,205,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,079,288 | 1,025,645 |
| 未払解約金 | 1,797 | 1,421,955 |
| 未払受託者報酬 | 27,868 | 25,742 |
| 未払委託者報酬 | 232,329 | 283,265 |
| 未払利息 | 4 | 21 |
| その他未払費用 | 516,351 | 967,746 |
| 流動負債合計 | 1,857,637 | 3,724,374 |
| 負債合計 | 1,857,637 | 3,724,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,111,240 | 1,282,057,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,349,650 | △376,576,056 |
| (分配準備積立金) | 2,791,863 | 4,816,859 |
| 元本等合計 | 1,031,761,590 | 905,481,229 |
| 純資産合計 | 1,031,761,590 | 905,481,229 |
| 負債純資産合計 | 1,033,619,227 | 909,205,603 |
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