有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月10日現在 | 当期 2021年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,412,996 | 35,592,482 |
| 親投資信託受益証券 | 1,532,619,883 | 1,371,184,038 |
| 未収入金 | - | 4,572,109 |
| 流動資産合計 | 1,573,032,879 | 1,411,348,629 |
| 資産合計 | 1,573,032,879 | 1,411,348,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,615,918 | 2,378,444 |
| 未払解約金 | - | 1,931,623 |
| 未払受託者報酬 | 41,365 | 36,980 |
| 未払委託者報酬 | 344,763 | 308,241 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 1,706,709 | 688,015 |
| 流動負債合計 | 4,708,760 | 5,343,315 |
| 負債合計 | 4,708,760 | 5,343,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,743,945,876 | 1,585,629,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,621,757 | △179,624,071 |
| 元本等合計 | 1,568,324,119 | 1,406,005,314 |
| 純資産合計 | 1,568,324,119 | 1,406,005,314 |
| 負債純資産合計 | 1,573,032,879 | 1,411,348,629 |
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