有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月10日現在 | 当期 平成29年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,765,376 | 117,719,993 |
| 親投資信託受益証券 | 4,104,086,086 | 4,405,729,170 |
| 未収入金 | 23,132,705 | 20,035,666 |
| 流動資産合計 | 4,243,984,167 | 4,543,484,829 |
| 資産合計 | 4,243,984,167 | 4,543,484,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,433,168 | 16,591,057 |
| 未払解約金 | 16,594,642 | 3,739,219 |
| 未払受託者報酬 | 111,306 | 123,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,411,893 | 2,674,214 |
| 未払利息 | 100 | 94 |
| その他未払費用 | 1,328,531 | 2,617,586 |
| 流動負債合計 | 34,879,640 | 25,745,582 |
| 負債合計 | 34,879,640 | 25,745,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,123,762,473 | 4,740,302,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,342,054 | △222,562,791 |
| (分配準備積立金) | 55,227,582 | 4,681 |
| 元本等合計 | 4,209,104,527 | 4,517,739,247 |
| 純資産合計 | 4,209,104,527 | 4,517,739,247 |
| 負債純資産合計 | 4,243,984,167 | 4,543,484,829 |
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