有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月10日現在 | 当期 2022年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,832,733 | 26,258,670 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,067,676 | 1,007,360,557 |
| 未収入金 | 7,603,968 | - |
| 流動資産合計 | 1,202,504,377 | 1,033,619,227 |
| 資産合計 | 1,202,504,377 | 1,033,619,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,153,690 | 1,079,288 |
| 未払解約金 | 6,615,118 | 1,797 |
| 未払受託者報酬 | 33,239 | 27,868 |
| 未払委託者報酬 | 277,071 | 232,329 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 1,316,906 | 516,351 |
| 流動負債合計 | 9,396,032 | 1,857,637 |
| 負債合計 | 9,396,032 | 1,857,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,112,809 | 1,349,111,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,004,464 | △317,349,650 |
| (分配準備積立金) | 902,182 | 2,791,863 |
| 元本等合計 | 1,193,108,345 | 1,031,761,590 |
| 純資産合計 | 1,193,108,345 | 1,031,761,590 |
| 負債純資産合計 | 1,202,504,377 | 1,033,619,227 |
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