有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月10日現在 | 当期 2023年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,347,215 | 19,499,373 |
| 親投資信託受益証券 | 882,363,409 | 766,266,574 |
| 未収入金 | 3,494,979 | - |
| 流動資産合計 | 909,205,603 | 785,765,947 |
| 資産合計 | 909,205,603 | 785,765,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,025,645 | 920,079 |
| 未払解約金 | 1,421,955 | 200,706 |
| 未払受託者報酬 | 25,742 | 22,000 |
| 未払委託者報酬 | 283,265 | 183,417 |
| 未払利息 | 21 | 38 |
| その他未払費用 | 967,746 | 401,649 |
| 流動負債合計 | 3,724,374 | 1,727,889 |
| 負債合計 | 3,724,374 | 1,727,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,282,057,285 | 1,150,099,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,576,056 | △366,061,537 |
| (分配準備積立金) | 4,816,859 | 6,762,935 |
| 元本等合計 | 905,481,229 | 784,038,058 |
| 純資産合計 | 905,481,229 | 784,038,058 |
| 負債純資産合計 | 909,205,603 | 785,765,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
