有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月10日現在 | 当期 平成30年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,251,967 | 100,264,996 |
| 親投資信託受益証券 | 4,258,025,356 | 3,684,638,257 |
| 未収入金 | - | 17,057,254 |
| 流動資産合計 | 4,375,277,323 | 3,801,960,507 |
| 資産合計 | 4,375,277,323 | 3,801,960,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,137,946 | 14,523,324 |
| 未払解約金 | 356,841 | 4,352,257 |
| 未払受託者報酬 | 120,423 | 116,658 |
| 未払委託者報酬 | 2,609,405 | 2,527,916 |
| 未払利息 | 101 | 85 |
| その他未払費用 | 1,268,594 | 2,391,776 |
| 流動負債合計 | 20,493,310 | 23,912,016 |
| 負債合計 | 20,493,310 | 23,912,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,610,841,940 | 4,149,521,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,057,927 | △371,472,876 |
| (分配準備積立金) | 4,393 | 102 |
| 元本等合計 | 4,354,784,013 | 3,778,048,491 |
| 純資産合計 | 4,354,784,013 | 3,778,048,491 |
| 負債純資産合計 | 4,375,277,323 | 3,801,960,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
