有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月10日現在 | 当期 平成27年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,984,456 | 39,100,931 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,699,089 | 1,308,804,179 |
| 未収入金 | 10,743,188 | 6,040,957 |
| 未収利息 | 68 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,451,426,801 | 1,353,946,134 |
| 資産合計 | 1,451,426,801 | 1,353,946,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,818,655 | 4,677,546 |
| 未払解約金 | 8,586,652 | 5,421,323 |
| 未払受託者報酬 | 36,398 | 36,749 |
| 未払委託者報酬 | 788,821 | 796,434 |
| その他未払費用 | 1,471,867 | 647,374 |
| 流動負債合計 | 15,702,393 | 11,579,426 |
| 負債合計 | 15,702,393 | 11,579,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,376,758,694 | 1,336,441,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,965,714 | 5,924,945 |
| (分配準備積立金) | 40,721,230 | 30,891,847 |
| 元本等合計 | 1,435,724,408 | 1,342,366,708 |
| 純資産合計 | 1,435,724,408 | 1,342,366,708 |
| 負債純資産合計 | 1,451,426,801 | 1,353,946,134 |
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