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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2019年 2月12日現在	当期 2019年 8月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	66,054,984	67,686,428
親投資信託受益証券	2,722,806,796	2,328,129,602
未収入金	16,140,420	8,376,977
流動資産合計	2,805,002,200	2,404,193,007
資産合計	2,805,002,200	2,404,193,007
負債の部
流動負債
未払収益分配金	7,747,203	6,383,150
未払解約金	1,000,713	3,216,280
未払受託者報酬	82,082	72,875
未払委託者報酬	1,778,653	1,579,270
未払利息	65	42
その他未払費用	2,107,151	955,734
流動負債合計	12,715,867	12,207,351
負債合計	12,715,867	12,207,351
純資産の部
元本等
元本	3,098,881,334	2,553,260,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△306,595,001	△161,274,550
(分配準備積立金)	2,886	1,848
元本等合計	2,792,286,333	2,391,985,656
純資産合計	2,792,286,333	2,391,985,656
負債純資産合計	2,805,002,200	2,404,193,007

開示資料

決算

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